106,89 EUR (0,10 %)

NAV vom 01.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 215 Fonds
  • 01.06.2026 196 Fonds
  • 29.05.2026 215 Fonds
  • 28.05.2026 206 Fonds
  • 27.05.2026 215 Fonds
  • 26.05.2026 215 Fonds
  • 22.05.2026 215 Fonds
  • 21.05.2026 215 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 215 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,09 %
3 Jahre
3,80 %
5 Jahre
5,16 %
10 Jahre
4,82 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,48
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,10

Tracking Error


1 Jahr
2,19
3 Jahre
2,40
5 Jahre
3,78
10 Jahre
3,51

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,81

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Anlageklasse

Rentenfonds 68,69 %
gemischt 16,61 %
Geldmarkt/Kasse 14,65 %
Aktienfonds 0,05 %
Stand: 30.12.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Rating

Divers 85,35 %
Kasse 14,65 %
Stand: 30.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Aramea Rendite Plus Nachhaltig 10,04 %
NordIX Renten Plus 6,69 %
Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund 5,45 %
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunit 5,30 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,80 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.10.2009
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 215,53 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,02 %
Max: 1,42 %
Laufende Gebühren 2,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in andere Fonds. Er investiert in Rentenfonds, die in Deutschland zum Vertrieb zugelassen sind. Dabei soll die Anlage überwiegend in klassischen europäischen Rentenfonds erfolgen.