102,64 EUR (0,05 %)

NAV vom 10.09.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 210 Fonds
  • 10.09.2024 209 Fonds
  • 09.09.2024 209 Fonds
  • 06.09.2024 188 Fonds
  • 05.09.2024 209 Fonds
  • 04.09.2024 209 Fonds
  • 03.09.2024 209 Fonds
  • 02.09.2024 40 Fonds
  • 30.08.2024 204 Fonds
  • 29.08.2024 210 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 210 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 10.09.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,21 %
3 Jahre
6,32 %
5 Jahre
6,41 %
10 Jahre
4,81 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,90
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,15

Tracking Error


1 Jahr
1,96
3 Jahre
4,31
5 Jahre
3,97
10 Jahre
3,65

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,19
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,74

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Rentenfonds 90,95 %
Geldmarkt/Kasse 8,97 %
Aktienfonds 0,07 %
gemischt 0,01 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Rating

Divers 91,03 %
Kasse 8,97 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Aramea Rendite Plus Nachhaltig 9,68 %
AXA World Funds - Euro Credit Total Return 7,40 %
Flossbach von Storch Bond Opportunities 6,95 %
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable EUR A 6,28 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.09.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,00 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.10.2009
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 224,11 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,02 %
Max: 1,42 %
Laufende Gebühren 2,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in andere Fonds. Er investiert in Rentenfonds, die in Deutschland zum Vertrieb zugelassen sind. Dabei soll die Anlage überwiegend in klassischen europäischen Rentenfonds erfolgen.