105,33 EUR (0,03 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 209 Fonds
  • 03.12.2025 183 Fonds
  • 02.12.2025 209 Fonds
  • 01.12.2025 188 Fonds
  • 28.11.2025 209 Fonds
  • 27.11.2025 43 Fonds
  • 26.11.2025 209 Fonds
  • 25.11.2025 209 Fonds
  • 24.11.2025 209 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 209 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,07 %
3 Jahre
4,33 %
5 Jahre
5,12 %
10 Jahre
4,77 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,84
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,12

Tracking Error


1 Jahr
2,66
3 Jahre
3,09
5 Jahre
3,96
10 Jahre
3,59

Alpha


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,78

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Rentenfonds 67,90 %
gemischt 16,34 %
Geldmarkt/Kasse 15,72 %
Aktienfonds 0,04 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 84,28 %
Kasse 15,72 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Aramea Rendite Plus Nachhaltig 9,93 %
NordIX Renten Plus 6,59 %
Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund 5,38 %
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunit 5,26 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,80 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.10.2009
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 218,91 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,02 %
Max: 1,42 %
Laufende Gebühren 2,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in andere Fonds. Er investiert in Rentenfonds, die in Deutschland zum Vertrieb zugelassen sind. Dabei soll die Anlage überwiegend in klassischen europäischen Rentenfonds erfolgen.