Nordlux Pro - Horizont Fonds TF (A)

ISIN LU0438890526
WKN A0X9BB

117,72 EUR (0,03 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 874 Fonds
  • 03.12.2025 757 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 01.12.2025 840 Fonds
  • 28.11.2025 859 Fonds
  • 27.11.2025 757 Fonds
  • 26.11.2025 858 Fonds
  • 25.11.2025 825 Fonds
  • 24.11.2025 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 874 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,45 %
3 Jahre
4,67 %
5 Jahre
6,32 %
10 Jahre
6,17 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,54
3 Jahre
1,10
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,09

Tracking Error


1 Jahr
2,33
3 Jahre
2,23
5 Jahre
3,12
10 Jahre
2,98

Alpha


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,09
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
1,28
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Länder

Welt 75,30 %
Europa 13,90 %
Skandinavien 5,59 %
Euroland 5,21 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Rentenfonds 49,73 %
Aktienfonds 42,97 %
Zertifikate 8,92 %
Währungen -0,32 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 73,34 %
US-Dollar 26,66 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Nordlux Pro - ESG Akt.Global Actions Nominatives A o.N. 15,08 %
VAU SICAV-Vates Aktien USA Fds Inh.-Ant. I USD Dis. oN 10,22 %
Plenum Eur.Insur.Bd Fd Nam.-Ant. I EUR Acc. oN 8,30 %
JSS IF-JSS Twe.Su.Insu.Bd Opp. Act. Nom. IZ3 EUR Acc. oN 6,63 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.10.2009
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 11,39 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Nordlux Vermögensmanagement S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 3,20 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Betrages, um den die Wertentwicklung des Fonds den Wertzuwachs des 3M-Euribor plus 2% übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein kontinuierlicher Wertzuwachs. Der Fonds verfolgt eine defensive Multi-Asset-Strategie. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen, Aktien und Anteile offener Fonds, die in Anleihen, Aktien, Aktien und/oder Anleihen (Mischfonds), Genussscheinen, Wandel- und/oder Optionsanleihen, Zertifikaten und Geldmarktinstrumenten anlegen.