1.177,40 NOK (0,15 %)

NAV vom 16.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

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  • 16.07.2024 304 Fonds
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  • 09.07.2024 305 Fonds
  • 08.07.2024 273 Fonds
  • 05.07.2024 248 Fonds
  • 04.07.2024 184 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 304 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 16.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,67 %
3 Jahre
11,83 %
5 Jahre
13,06 %
10 Jahre
10,98 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,20
3 Jahre
-0,46
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
-0,26

Tracking Error


1 Jahr
16,06
3 Jahre
15,19
5 Jahre
15,61
10 Jahre
13,39

Alpha


1 Jahr
-1,21
3 Jahre
-0,35
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
-0,56

Beta


1 Jahr
3,34
3 Jahre
1,57
5 Jahre
1,68
10 Jahre
1,45

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 79,45 %
Renten 8,88 %
Unternehmensanleihen 5,85 %
Geldmarkt/Kasse 5,82 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

MBONO 7 3/4 05/29/31 3,48 %
PEMEX 6.35 02/12/48 2,64 %
COLTES 13 1/4 02/09/33 2,29 %
INDOGB 7 1/8 06/15/38 #FR98 2,28 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Norwegische Krone
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.02.2010
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 98,60 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Gary Sedgewick

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 1,13 %
Laufende Gebühren 1,45 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Rendite. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit beliebigem Rating investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden und auf eine beliebige Währung lauten können. Dies kann Wertpapiere von Emittenten in finanzieller Notlage umfassen. Der Fonds investiert aktiv sowohl in Hartwährungen (im Allgemeinen global gehandelte Währungen aus wirtschaftlich und politisch stabilen Ländern) als auch in Lokalwährungen (Währungen von Schwellenländern).