Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fd I USD

ISIN LU0433812459
WKN A0YGHJ

17,07 USD (0,10 %)

NAV vom 14.02.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 201 Fonds
  • 14.02.2025 150 Fonds
  • 13.02.2025 189 Fonds
  • 12.02.2025 201 Fonds
  • 11.02.2025 201 Fonds
  • 10.02.2025 150 Fonds
  • 07.02.2025 201 Fonds
  • 06.02.2025 189 Fonds
  • 05.02.2025 201 Fonds
  • 04.02.2025 178 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 201 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom 14.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,37 %
3 Jahre
17,10 %
5 Jahre
17,82 %
10 Jahre
14,54 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,15
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
4,50
3 Jahre
4,77
5 Jahre
4,83
10 Jahre
4,02

Alpha


1 Jahr
-0,73
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
1,22
3 Jahre
0,95
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

USA 30,20 %
Großbritannien 23,60 %
Welt 21,50 %
Spanien 11,60 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Stromversorger 26,70 %
Divers 25,90 %
Wasserversorger 21,00 %
Fluggesellschaften 9,00 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

United Utilities Group Plc 7,05 %
National Grid PLC 6,03 %
Essential Utilities 5,35 %
Severn Trent Plc 4,97 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.12.2012
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 87,10 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Anthony Felton

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,94 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, mittel- bis langfristig eine Gesamtrendite zu bieten, die sowohl Kapitalzuwachs als auch Erträge umfasst. Er investiert hierfür weltweit in erster Linie in Aktien, die von Unternehmen begeben wurden, die Infrastrukturanlagen innehaben oder betreiben, und damit einen wesentlichen Teil ihres Profits erwirtschaften.