Invesco Global Investm. Grade Corporate Bond C auss.

ISIN LU0432616224
WKN A0N9YX

11,34 USD (-0,34 %)

NAV vom 29.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 212 Fonds
  • 29.05.2024 43 Fonds
  • 28.05.2024 210 Fonds
  • 27.05.2024 116 Fonds
  • 24.05.2024 206 Fonds
  • 23.05.2024 212 Fonds
  • 22.05.2024 212 Fonds
  • 21.05.2024 208 Fonds
  • 17.05.2024 211 Fonds
  • 16.05.2024 209 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 212 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,54 %
3 Jahre
8,55 %
5 Jahre
8,40 %
10 Jahre
6,51 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,64

Tracking Error


1 Jahr
1,06
3 Jahre
2,30
5 Jahre
2,04
10 Jahre
2,21

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,17
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Länder

USA 27,70 %
Welt 25,10 %
Großbritannien 15,20 %
Frankreich 7,10 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 83,80 %
Staatsanleihen 10,10 %
Geldmarkt/Kasse 6,20 %
gemischt -0,10 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Finanzen 45,90 %
Industrie / Investitionsgüter 34,80 %
Divers 10,00 %
Kasse 6,20 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

US-Dollar 100,60 %
Britisches Pfund Sterling -0,10 %
Euro -0,50 %
Stand: 31.03.2024

Rating

BBB 45,50 %
A 31,60 %
BB 8,60 %
AA 8,00 %
Stand: 31.03.2024

Laufzeit

15.0000 Jahre und länger 37,50 %
3.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 25,80 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 16,70 %
0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 13,80 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,43 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.09.2009
Geschäftsjahr 28.02.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 1.045,23 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Michael Booth

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,77 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Erträge und langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vornehmlich in hochwertige Schuldinstrumente von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich bedingte Wandelanleihen. Der Fonds fördert ESG-Merkmale der Kapitalanlagen.