Invesco Global Investm. Grade Corporate Bond A auss.

ISIN LU0432616141
WKN A0N9YV

11,55 USD (-0,09 %)

NAV vom 21.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 224 Fonds
  • 21.05.2025 40 Fonds
  • 20.05.2025 215 Fonds
  • 19.05.2025 221 Fonds
  • 16.05.2025 223 Fonds
  • 15.05.2025 223 Fonds
  • 14.05.2025 219 Fonds
  • 13.05.2025 223 Fonds
  • 12.05.2025 219 Fonds
  • 08.05.2025 223 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 224 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,75 %
3 Jahre
7,97 %
5 Jahre
7,20 %
10 Jahre
6,53 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,23

Tracking Error


1 Jahr
1,28
3 Jahre
2,11
5 Jahre
1,96
10 Jahre
1,96

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Länder

Welt 28,30 %
USA 25,50 %
Großbritannien 15,90 %
Frankreich 6,70 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 86,10 %
Staatsanleihen 11,50 %
Geldmarkt/Kasse 2,30 %
gemischt 0,10 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

BBB 44,90 %
A 35,00 %
AA 10,30 %
BB 7,00 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,43 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.09.2009
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 1.181,44 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Michael Booth

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,03 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Erträge und langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vornehmlich in hochwertige Schuldinstrumente von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich bedingte Wandelanleihen. Der Fonds fördert ESG-Merkmale der Kapitalanlagen.