AB SICAV I - India Growth Portfolio A USD

ISIN LU0430678424
WKN A0RPM5

244,45 USD (-0,71 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 225 Fonds
  • 03.12.2025 203 Fonds
  • 02.12.2025 220 Fonds
  • 01.12.2025 200 Fonds
  • 28.11.2025 219 Fonds
  • 26.11.2025 207 Fonds
  • 25.11.2025 225 Fonds
  • 24.11.2025 223 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 225 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Indien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,81 %
3 Jahre
13,06 %
5 Jahre
14,72 %
10 Jahre
20,19 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,82
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,59
10 Jahre
0,21

Tracking Error


1 Jahr
3,50
3 Jahre
3,18
5 Jahre
3,25
10 Jahre
5,04

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
-0,25

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,95
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

Indien 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzen 33,07 %
Industrie / Investitionsgüter 13,46 %
Konsumgüter zyklisch 9,93 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 8,34 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ICICI Bank Ltd. 7,99 %
HDFC Bank Ltd. 6,61 %
Larsen & Toubro Ltd. 4,61 %
Bharti Airtel Ltd. 4,60 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.06.2009
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 110,52 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Ivan Kim

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 2,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,41 %
Laufende Gebühren 2,15 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,17 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in der Regel mindestens 80% und nicht weniger als zwei Drittel des Vermögens in Aktientitel von Unternehmen, die in Indien gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Anlageverwalter beabsichtigt, Wertpapiere auszuwählen, die überdurchschnittliche langfristige Wachstumseigenschaften bieten.