Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D

ISIN LU0429458895
WKN DBX0CU

162,09 USD (-0,08 %)

NAV vom 23.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 115 Fonds
  • 23.05.2024 109 Fonds
  • 22.05.2024 115 Fonds
  • 21.05.2024 109 Fonds
  • 20.05.2024 98 Fonds
  • 17.05.2024 115 Fonds
  • 16.05.2024 107 Fonds
  • 15.05.2024 115 Fonds
  • 14.05.2024 111 Fonds
  • 13.05.2024 115 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 115 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom 23.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,85 %
3 Jahre
2,12 %
5 Jahre
1,87 %
10 Jahre
1,43 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,49

Tracking Error


1 Jahr
6,66
3 Jahre
6,11
5 Jahre
5,60
10 Jahre
4,51

Alpha


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,75

Zusammensetzung

Länder

USA 99,34 %
Kasse 0,66 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Renten 99,12 %
Geldmarkt/Kasse 0,66 %
Aktien 0,23 %
gemischt -0,01 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Divers 99,34 %
Kasse 0,66 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 99,34 %
Kasse 0,66 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Aaa 94,66 %
Aa1 4,46 %
Kasse 0,66 %
Divers 0,22 %
Stand: 30.04.2024

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 47,00 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 43,57 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 8,55 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

US TREASURY N/B US91282CKB62 1,57 %
2% US TREASURY N/B 15.08.2025 1,55 %
2,125% US TREASURY N/B 15.05.2025 1,53 %
US TREASURY N/B US912828M565 1,53 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.02.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,84 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.07.2009
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 156,37 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,06 %
Managementgebühr 0,01 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,07 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,06 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des IBOXX USD TREASURIES 1-3 (R) abzubilden. Der Index bildet die auf USD lautenden Staatsanleihen mit Laufzeiten von 1 bis 3 Jahren ab, die von der US-Regierung begeben werden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds in übertragbare Wertpapiere und/oder besicherte und/oder unbesicherte Termineinlagen investieren und könnte zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.