Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D

ISIN LU0429458895
WKN DBX0CU

164,56 USD (0,06 %)

NAV vom 24.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 115 Fonds
  • 24.07.2024 104 Fonds
  • 23.07.2024 115 Fonds
  • 22.07.2024 98 Fonds
  • 19.07.2024 115 Fonds
  • 18.07.2024 98 Fonds
  • 17.07.2024 115 Fonds
  • 16.07.2024 103 Fonds
  • 15.07.2024 113 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 115 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom 24.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,62 %
3 Jahre
2,18 %
5 Jahre
1,87 %
10 Jahre
1,45 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,48

Tracking Error


1 Jahr
6,86
3 Jahre
6,11
5 Jahre
5,54
10 Jahre
4,52

Alpha


1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,75

Zusammensetzung

Länder

USA 99,26 %
Kasse 0,74 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Renten 99,13 %
Geldmarkt/Kasse 0,74 %
Aktien 0,15 %
gemischt -0,02 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Divers 99,26 %
Kasse 0,74 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

US-Dollar 99,26 %
Kasse 0,74 %
Stand: 28.06.2024

Rating

Aaa 93,25 %
Aa1 5,88 %
Kasse 0,74 %
Divers 0,13 %
Stand: 28.06.2024

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 49,75 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 33,32 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 16,06 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

US TREASURY N/B US91282CKK61 1,61 %
US TREASURY N/B US91282CKS97 1,61 %
US TREASURY N/B US91282CKH33 1,52 %
2% US TREASURY N/B 15.08.2025 1,49 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.02.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,84 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.07.2009
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 151,05 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,06 %
Managementgebühr 0,01 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,07 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,06 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des IBOXX USD TREASURIES 1-3 (R) abzubilden. Der Index bildet die auf USD lautenden Staatsanleihen mit Laufzeiten von 1 bis 3 Jahren ab, die von der US-Regierung begeben werden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds in übertragbare Wertpapiere und/oder besicherte und/oder unbesicherte Termineinlagen investieren und könnte zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.