Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D

ISIN LU0429458895
WKN DBX0CU

168,96 USD (0,06 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 126 Fonds
  • 03.12.2025 126 Fonds
  • 02.12.2025 126 Fonds
  • 01.12.2025 120 Fonds
  • 28.11.2025 123 Fonds
  • 27.11.2025 69 Fonds
  • 26.11.2025 121 Fonds
  • 25.11.2025 121 Fonds
  • 24.11.2025 121 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 126 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,10 %
3 Jahre
1,82 %
5 Jahre
1,96 %
10 Jahre
1,59 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,44
3 Jahre
-0,56
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,08

Tracking Error


1 Jahr
3,92
3 Jahre
5,26
5 Jahre
5,14
10 Jahre
4,37

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,75

Zusammensetzung

Länder

USA 99,22 %
Kasse 0,78 %
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

Renten 99,07 %
Geldmarkt/Kasse 0,78 %
Aktien 0,16 %
gemischt -0,01 %
Stand: 28.11.2025

Branchen

Divers 99,22 %
Kasse 0,78 %
Stand: 28.11.2025

Währungen

US-Dollar 99,22 %
Kasse 0,78 %
Stand: 28.11.2025

Rating

Aa1 99,07 %
Kasse 0,78 %
Divers 0,15 %
Stand: 28.11.2025

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 52,99 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 33,54 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 12,54 %
Stand: 28.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

US TREASURY N/B US912828Z781 1,63 %
2,875%US TREASURY N/B 15.08.2028 1,37 %
US TREASURY N/B US91282CNE74 1,37 %
US TREASURY N/B US91282CMH15 1,36 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,33 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.07.2009
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 130,90 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,06 %
Managementgebühr 0,01 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,06 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,06 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des IBOXX USD TREASURIES 1-3 (R) abzubilden. Der Index bildet die auf USD lautenden Staatsanleihen mit Laufzeiten von 1 bis 3 Jahren ab, die von der US-Regierung begeben werden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds in übertragbare Wertpapiere und/oder besicherte und/oder unbesicherte Termineinlagen investieren und könnte zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.