Schroder ISF Global Corporate Bond A Dis SGD Hedged

ISIN LU0417518270
WKN A0RE8X

10,31 SGD (0,37 %)

NAV vom 23.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 375 Fonds
  • 23.05.2025 86 Fonds
  • 22.05.2025 323 Fonds
  • 21.05.2025 372 Fonds
  • 20.05.2025 375 Fonds
  • 19.05.2025 375 Fonds
  • 16.05.2025 364 Fonds
  • 15.05.2025 375 Fonds
  • 14.05.2025 372 Fonds
  • 13.05.2025 370 Fonds
  • 12.05.2025 372 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 375 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,09 %
3 Jahre
7,94 %
5 Jahre
7,03 %
10 Jahre
6,59 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
-0,35
10 Jahre
-0,17

Tracking Error


1 Jahr
4,02
3 Jahre
4,16
5 Jahre
3,49
10 Jahre
4,23

Alpha


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
-0,21

Beta


1 Jahr
1,38
3 Jahre
1,52
5 Jahre
1,41
10 Jahre
1,44

Zusammensetzung

Länder

USA 61,45 %
Großbritannien 7,85 %
Deutschland 3,02 %
Niederlande 2,53 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Renten 98,53 %
Geldmarkt/Kasse 1,47 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 46,89 %
Finanzen 43,40 %
Divers 6,96 %
Versorger 2,75 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

US-Dollar 99,85 %
Euro 0,09 %
Britisches Pfund Sterling 0,07 %
Kanadische Dollar 0,01 %
Stand: 31.03.2025

Rating

BBB 56,80 %
A 31,42 %
AA 5,62 %
BB 2,99 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

JPMORGAN CHASE & CO 2.9630 25/01/2033 SERIES CORP 1,44 %
BANK OF AMERICA CORP 2.9720 04/02/2033 SERIES MTN 1,42 %
WELLS FARGO & COMPANY 5.4990 23/01/2035 SERIES CORP 1,04 %
CITIBANK NA 5.5700 30/04/2034 SERIES BKNT 0,91 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Singapur-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,23 SGD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.04.2009
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 2.151,33 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Frau Cindy Wang

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,06 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die von Unternehmen aus aller Welt ausgegeben wurden, Erträge und ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von Unternehmen aus aller Welt.