Vontobel Fund - Commodity HI-EUR (hedged)

ISIN LU0415416444
WKN A0RL4J

88,55 EUR (-1,22 %)

NAV vom 23.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 168 Fonds
  • 23.05.2024 161 Fonds
  • 22.05.2024 164 Fonds
  • 21.05.2024 164 Fonds
  • 17.05.2024 164 Fonds
  • 16.05.2024 164 Fonds
  • 15.05.2024 164 Fonds
  • 14.05.2024 166 Fonds
  • 13.05.2024 163 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 168 Fonds aus der Kategorie Rohstofffonds gemischt Welt Daten vom 23.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,91 %
3 Jahre
17,45 %
5 Jahre
19,28 %
10 Jahre
16,07 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,29
10 Jahre
-0,14

Tracking Error


1 Jahr
7,46
3 Jahre
7,76
5 Jahre
8,99
10 Jahre
7,84

Alpha


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-0,45
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
-0,20

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,21
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Commodities 100,00 %
Stand: 28.03.2024

Branchen

Energie 35,70 %
Gold / Edelmetalle 21,70 %
Getreide 18,30 %
Industriemetalle 18,00 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.07.2009
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 289,03 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Herr Michel Salden

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,75 %
Max: 0,82 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 1,12 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,12 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds beabsichtigt, mittel- bis langfristig am Wachstum der Rohstoffmärkte teilzuhaben. Er investiert in Festgeld, kurzfristige Geldmarktinstrumente und verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von maximal dreißig Monaten sowie in komplexe Anlageinstrumente wie Swap-Geschäfte. Außerdem kann er flüssige Mittel halten.