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Vontobel Fund - Commodity C-USD

ISIN LU0415415123
WKN A0RL4C

#Rohstofffonds gemischt Welt #Vontobel Asset Management S.A.

144,89 USD (0,56 %)

NAV vom 18.06.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 167 Fonds
  • 18.06.2025 160 Fonds
  • 17.06.2025 159 Fonds
  • 16.06.2025 156 Fonds
  • 13.06.2025 167 Fonds
  • 12.06.2025 167 Fonds
  • 11.06.2025 152 Fonds
  • 10.06.2025 167 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 167 Fonds aus der Kategorie Rohstofffonds gemischt Welt Daten vom 18.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,24 %
3 Jahre
15,13 %
5 Jahre
16,53 %
10 Jahre
15,72 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,31
3 Jahre
-0,68
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,10

Tracking Error

1 Jahr
3,13
3 Jahre
5,01
5 Jahre
6,28
10 Jahre
5,88

Alpha

1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,04

Beta

1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Commodities 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Energie 30,90 %
Gold / Edelmetalle 27,80 %
Getreide 21,50 %
Industriemetalle 12,20 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.09.2009
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 351,31 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Michel Salden

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 2,10 %
Max: 2,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 2,43 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,45 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds beabsichtigt, mittel- bis langfristig am Wachstum der Rohstoffmärkte teilzuhaben. Er investiert in Festgeld, kurzfristige Geldmarktinstrumente und verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von maximal dreißig Monaten sowie in komplexe Anlageinstrumente wie Swap-Geschäfte. Außerdem kann er flüssige Mittel halten.