UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-X-dist

ISIN LU0415179992
WKN A1T92X

126,12 EUR (-0,49 %)

NAV vom 31.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 45 Fonds
  • 31.10.2024 18 Fonds
  • 30.10.2024 44 Fonds
  • 29.10.2024 44 Fonds
  • 28.10.2024 44 Fonds
  • 25.10.2024 44 Fonds
  • 24.10.2024 45 Fonds
  • 23.10.2024 37 Fonds
  • 22.10.2024 45 Fonds
  • 21.10.2024 45 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 45 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Europa Euro Daten vom 31.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,09 %
3 Jahre
7,30 %
5 Jahre
8,98 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,99
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,36
3 Jahre
2,08
5 Jahre
2,80
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,90
5 Jahre
1,08
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 95,62 %
Geldmarkt/Kasse 4,38 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

BBB 30,20 %
AA 25,20 %
A 21,60 %
BB 10,80 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Evonik(RAG) 0% 2026 3,00 %
STMicroelectronics 0% 2027 2,90 %
Deutsche Telekom(JPM) 0% 2025 2,10 %
LEG Immobilien 1% 2030 2,10 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,99 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.05.2013
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 213,27 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Alain Eckmann

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,03 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Dieser Anlagefonds setzt sich eine Wertsteigerung zum Ziel und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Der Fonds investiert hauptsächlich in Wandelanleihen in Euro von Unternehmen aus der Eurozone. Wandelanleihen mischen die Eigenschaften von Anleihen und Aktien durch das in ihnen enthaltene Recht auf Umtausch in Aktien ihres Herausgebers.