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AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - W - EUR

ISIN LU0414047448
WKN A0RF5W

#Aktienfonds All Cap Europa #Allianz Global Investors GmbH

1.495,12 EUR (-0,04 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.376 Fonds
  • 02.06.2026 1.236 Fonds
  • 01.06.2026 1.254 Fonds
  • 29.05.2026 1.342 Fonds
  • 28.05.2026 1.359 Fonds
  • 27.05.2026 1.280 Fonds
  • 26.05.2026 1.339 Fonds
  • 22.05.2026 1.359 Fonds
  • 21.05.2026 1.340 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1376 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,14 %
3 Jahre
9,85 %
5 Jahre
11,73 %
10 Jahre
13,87 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,41

Tracking Error

1 Jahr
4,98
3 Jahre
4,00
5 Jahre
5,02
10 Jahre
5,19

Alpha

1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,01

Beta

1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 17,92 %
Großbritannien 17,68 %
Deutschland 16,10 %
Europa 13,89 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 27,33 %
Industrie / Investitionsgüter 14,00 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 12,95 %
Gesundheit / Healthcare 11,60 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Siemens Ag-Reg 4,03 %
TOTALENERGIES SE 3,78 %
Rio Tinto Plc 3,66 %
ROCHE HOLDING AG 3,47 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 42,79 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.12.2013
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 1.680,54 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Grant Cheng

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,66 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds verfolgt dabei eine KPI-Strategie zur Verminderung der Treibhausgasintensität. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden entsprechend in europäische Aktien investiert. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.