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Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A Acc (EUR)

ISIN LU0413542167
WKN A0RMUM

#Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) #FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

39,58 EUR (-0,30 %)

NAV vom 28.04.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 €
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 1.000,00 € - - - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 313 Fonds
  • 28.04.2025 181 Fonds
  • 24.04.2025 311 Fonds
  • 22.04.2025 310 Fonds
  • 18.04.2025 37 Fonds
  • 17.04.2025 308 Fonds
  • 16.04.2025 309 Fonds
  • 15.04.2025 309 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 313 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,91 %
3 Jahre
15,89 %
5 Jahre
14,91 %
10 Jahre
14,87 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,32
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,18

Tracking Error

1 Jahr
3,28
3 Jahre
3,58
5 Jahre
3,75
10 Jahre
3,34

Alpha

1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,01

Beta

1 Jahr
0,96
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

China 34,50 %
Indien 20,20 %
Taiwan 14,20 %
Südkorea 11,20 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 97,00 %
Geldmarkt/Kasse 3,00 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Informationstechnologie 25,90 %
Finanzen 25,50 %
Konsumgüter 17,90 %
Telekommunikationsdienstleister 14,50 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TENCENT HLDGS LTD 8,60 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD 8,30 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,70 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 5,60 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.02.2009
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 1.685,00 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Teera Chanpongsang

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,93 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,93 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens (und in der Regel 75%) in Aktien von Unternehmen, die in Asien (ohne Japan) börsennotiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort den Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds ist bestrebt, in Unternehmen in Sondersituationen und in Aktien kleinerer Wachstumsunternehmen zu investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).