152,18 USD (0,31 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 391 Fonds
  • 03.12.2025 372 Fonds
  • 02.12.2025 391 Fonds
  • 01.12.2025 391 Fonds
  • 28.11.2025 376 Fonds
  • 27.11.2025 162 Fonds
  • 26.11.2025 391 Fonds
  • 25.11.2025 391 Fonds
  • 24.11.2025 390 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 391 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,26 %
3 Jahre
7,56 %
5 Jahre
8,30 %
10 Jahre
7,49 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,35
10 Jahre
0,12

Tracking Error


1 Jahr
1,62
3 Jahre
1,32
5 Jahre
1,45
10 Jahre
1,61

Alpha


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,31
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,19

Zusammensetzung

Länder

USA 49,50 %
Großbritannien 9,70 %
Welt 5,00 %
Frankreich 4,30 %
Stand: 30.07.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 81,50 %
Staatsanleihen 15,80 %
Geldmarkt/Kasse 0,90 %
Renten 0,80 %
Stand: 30.07.2025

Branchen

Divers 49,60 %
Finanzen 30,50 %
Konsumgüter zyklisch 19,00 %
Kasse 0,90 %
Stand: 30.07.2025

Währungen

US-Dollar 62,90 %
Euro 28,50 %
Britisches Pfund Sterling 4,10 %
Kanadische Dollar 2,50 %
Stand: 30.07.2025

Rating

Divers 93,30 %
AAA 6,70 %
Stand: 30.07.2025

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 34,80 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 20,70 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 18,20 %
15.0000 Jahre und länger 11,20 %
Stand: 30.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

CAN 2.750% 03-30 1,60 %
EIB 0.050% 11-29 1,20 %
EU 2.750% 02-33 1,20 %
GS TR 09-27 1,00 %
Stand: 30.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.06.2009
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 110,87 Mio. EUR (Stand: 30.07.2025)
Manager Herr Scott M. Service

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 1,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer hohen Gesamtrendite durch eine Kombination aus hohen laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs. Mindestens 2/3 des Fondsvermögens werden in Anleihen und ähnliche festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt mit Investment-Grade-Rating investiert.