JPM Euro Government Short Duration Bond A (acc) - EUR

ISIN LU0408877412
WKN A0RE65

11,25 EUR (-0,09 %)

NAV vom 13.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 36 Fonds
  • 13.12.2024 8 Fonds
  • 12.12.2024 36 Fonds
  • 04.12.2024 9 Fonds
  • 03.12.2024 36 Fonds
  • 02.12.2024 36 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 36 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 13.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,54 %
3 Jahre
1,87 %
5 Jahre
1,50 %
10 Jahre
1,16 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,18
3 Jahre
-0,89
5 Jahre
-0,64
10 Jahre
-0,31

Tracking Error


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,25

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,01
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 29,30 %
Italien 22,00 %
Frankreich 14,70 %
Spanien 12,80 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 54,70 %
Renten 44,85 %
Geldmarkt/Kasse 0,45 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

BBB 35,56 %
AAA 31,86 %
AA 30,07 %
A 2,06 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (Deutschland) 2,875 29.05.202 7,80 %
Government of France (Frankreich) 2,500 24.09.2027 7,40 %
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (Deutschland) - 30.04.2027 4,80 %
Government of Spain (Spanien) 2,500 31.05.2027 4,40 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.02.2009
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 1.238,60 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Seamus Mac Gorain

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf EUR lautende kurzlaufende Staatsanleihen, die von Ländern begeben wurden, deren Landeswährung der EUR ist.