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JPM Global Corporate Bond I (acc) - USD

ISIN LU0408847183
WKN A0RFAV

#Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

148,70 USD (-0,07 %)

NAV vom 04.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 391 Fonds
  • 04.12.2025 108 Fonds
  • 03.12.2025 372 Fonds
  • 02.12.2025 391 Fonds
  • 01.12.2025 391 Fonds
  • 28.11.2025 376 Fonds
  • 26.11.2025 391 Fonds
  • 25.11.2025 391 Fonds
  • 24.11.2025 390 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 391 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,60 %
3 Jahre
5,77 %
5 Jahre
6,48 %
10 Jahre
5,73 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,32

Tracking Error

1 Jahr
4,56
3 Jahre
3,54
5 Jahre
3,75
10 Jahre
3,75

Alpha

1 Jahr
-0,23
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,08

Beta

1 Jahr
1,80
3 Jahre
1,32
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,18

Zusammensetzung

Länder

USA 64,00 %
Frankreich 6,70 %
Großbritannien 6,40 %
Deutschland 5,30 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 94,80 %
Geldmarkt/Kasse 5,20 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Finanzen 42,80 %
Versorger 13,10 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 8,70 %
Energie 7,90 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

BBB 53,47 %
A 30,11 %
Divers 8,46 %
Kasse 5,20 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

US Treasury (USA) 1,50 %
Bohai Leasing (Irland) 0,50 %
Citigroup (USA) 0,50 %
Energy Transfer (USA) 0,50 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.09.2010
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 5.633,34 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Vikas Pathani

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,42 %
Laufende Gebühren 0,51 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Märkte für Unternehmensanleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweite Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.