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MFS Meridian Funds - Emerg. Markets Debt Local Curr. C2 USD

ISIN LU0406718386
WKN A0RECC

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) #MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

6,46 USD (0,00 %)

NAV vom 10.07.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 324 Fonds
  • 10.07.2025 315 Fonds
  • 09.07.2025 324 Fonds
  • 08.07.2025 301 Fonds
  • 07.07.2025 312 Fonds
  • 03.07.2025 324 Fonds
  • 02.07.2025 303 Fonds
  • 01.07.2025 305 Fonds
  • 30.06.2025 313 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 324 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,96 %
3 Jahre
10,60 %
5 Jahre
10,42 %
10 Jahre
12,03 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,03

Tracking Error

1 Jahr
2,23
3 Jahre
2,86
5 Jahre
2,59
10 Jahre
3,10

Alpha

1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,07

Beta

1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,20
10 Jahre
1,24

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 109,30 %
Geldmarkt/Kasse 8,90 %
gemischt -18,20 %
Stand: 31.05.2025

Währungen

Divers 16,30 %
Indonesische Rupiah 11,00 %
Indische Rupie 10,20 %
Malaysischer Ringgit 10,00 %
Stand: 31.05.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Brasilianische Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01. JAN 0,00 %
Chinesische Staatsanleihe 2,88% 25. FEB 33 0,00 %
CNY IRS 5-jähriger Receiver 1,573 18. JUN 30 0,00 %
Indische Staatsanleihe 7,18% 24. JUL 37 0,00 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,02 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.03.2009
Geschäftsjahr 01.02.2025 - 31.01.2026
Fondsvolumen 498,28 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr Matthew W. Ryan

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,90 %
Laufende Gebühren 2,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,10 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds legt mindestens 70% seines Vermögens in Schuldtiteln und andere Instrumente an, die auf die Währungen von Schwellenmarktländern lauten.