Goldman Sachs All China Equity Portfolio Base Dist.

ISIN LU0404923301
WKN A0RK4W

18,55 USD (-0,75 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 381 Fonds
  • 03.12.2025 349 Fonds
  • 02.12.2025 378 Fonds
  • 01.12.2025 369 Fonds
  • 28.11.2025 376 Fonds
  • 27.11.2025 360 Fonds
  • 25.11.2025 366 Fonds
  • 24.11.2025 379 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 381 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,85 %
3 Jahre
26,56 %
5 Jahre
26,20 %
10 Jahre
22,84 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,20
3 Jahre
0,34
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
0,15

Tracking Error


1 Jahr
4,21
3 Jahre
4,57
5 Jahre
5,00
10 Jahre
6,79

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,99
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

China 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 99,70 %
Geldmarkt/Kasse 0,30 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Gebrauchsgüter 19,70 %
Finanzen 19,00 %
Telekommunikationsdienstleister 14,70 %
Informationstechnologie 13,80 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TENCENT HOLDINGS LTD 9,50 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9,40 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 4,10 %
China Merchants Bank Co Ltd 3,40 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,12 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.08.2009
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 12,98 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Goldman Sachs Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,92 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds sind attraktive relative und absolute Langfristerträge. Investiert wird zumeist in chinesische H-Shares, möglich sind aber auch Anlagen in Inlandsaktien sowie in Singapur, Taiwan oder New York notierte Papiere mit Chinabezug. Üblicherweise wird in Aktien von Qualitätsunternehmen mit starken Fundamentaldaten und einem stabilen Management investiert, die die Aussicht auf nachhaltige Mehrerträge bieten.