59,01 EUR (0,00 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 106 Fonds
  • 04.12.2025 24 Fonds
  • 03.12.2025 103 Fonds
  • 02.12.2025 104 Fonds
  • 01.12.2025 104 Fonds
  • 28.11.2025 94 Fonds
  • 27.11.2025 102 Fonds
  • 26.11.2025 104 Fonds
  • 25.11.2025 104 Fonds
  • 24.11.2025 103 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 106 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,66 %
3 Jahre
4,07 %
5 Jahre
6,51 %
10 Jahre
6,18 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,40
3 Jahre
1,39
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,48

Tracking Error


1 Jahr
0,96
3 Jahre
1,64
5 Jahre
1,71
10 Jahre
1,68

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
0,80
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Spanien 13,70 %
Frankreich 13,69 %
Deutschland 12,72 %
Niederlande 11,55 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

gemischt 96,49 %
Staatsanleihen 3,51 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Banken 23,50 %
Divers 17,24 %
Telekommunikationsdienstleister 13,56 %
Versorger 11,91 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Rating

BBB 44,23 %
BB 40,93 %
A 8,93 %
AA 3,51 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

DANSKE BANK A/S 1,000 15/05/31 3,98 %
BTF 0,000 05/11/25 3,51 %
LORCA TELECOM 5,750 30/04/29 3,13 %
ING GROEP NV 1,000 13/11/30 2,48 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.01.2012
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 540,31 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Frau Sophie Sentilhes

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,10 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Laufende Gebühren 0,65 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,62 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erzielung einer Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating und andere höher rentierliche Wertpapiere (einschließlich nicht bewerteter Anleihen), die von Unternehmen, Regierungen, Regierungsbehörden oder supranationale Körperschaften sowohl in Industrieländern als auch in Schwellenländern begeben oder garantiert werden. Diese Wertpapiere lauten hauptsächlich auf Euro. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.