UniInstitutional European Bonds & Equities

ISIN LU0404236480
WKN A0RD04

95,69 EUR (0,14 %)

NAV vom 13.09.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 868 Fonds
  • 13.09.2024 817 Fonds
  • 12.09.2024 843 Fonds
  • 11.09.2024 733 Fonds
  • 10.09.2024 848 Fonds
  • 09.09.2024 829 Fonds
  • 06.09.2024 828 Fonds
  • 05.09.2024 831 Fonds
  • 04.09.2024 846 Fonds
  • 03.09.2024 853 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 868 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 13.09.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,85 %
3 Jahre
5,77 %
5 Jahre
5,16 %
10 Jahre
4,46 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,49
3 Jahre
-0,46
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,77
3 Jahre
2,41
5 Jahre
2,68
10 Jahre
2,45

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,78

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 25,75 %
Frankreich 23,94 %
Welt 15,62 %
Italien 6,71 %
Stand: 29.09.2023

Anlageklasse

Renten 56,72 %
Pfandbriefe 24,50 %
Aktien 17,14 %
Geldmarkt/Kasse 1,21 %
Stand: 29.09.2023

Währungen

Euro 99,82 %
Britisches Pfund Sterling 0,18 %
Stand: 29.09.2023

Rating

Divers 55,06 %
AAA 44,94 %
Stand: 29.09.2023

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 28,68 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 20,55 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 12,83 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 11,30 %
Stand: 29.09.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,35 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.01.2009
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 91,75 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Max: 1,00 %
Laufende Gebühren 0,60 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % des Wertes, um den die Anteilwertentwicklung den 3-Monats-EURIBOR zuzüglich 200 Basispunkte übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind marktgerechte Erträge und langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere weltweiter Schuldner wie etwa Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen, Pfandbriefe bzw. Covered Bonds sowie in Unternehmensanleihen. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Vermögenswerte, welche von europäischen Emittenten begeben werden, angelegt. Daneben können bis zu 20% des Fondsvermögens in Aktien weltweiter Emittenten angelegt werden sowie bis zu 49% in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumenten.