UniInstitutional European Bonds & Equities

ISIN LU0404236480
WKN A0RD04

95,80 EUR (0,45 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,75 %
3 Jahre
3,90 %
5 Jahre
5,11 %
10 Jahre
4,51 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
0,08
5 Jahre
-0,34
10 Jahre
-0,04

Tracking Error


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,87
5 Jahre
2,19
10 Jahre
2,35

Alpha


1 Jahr
-0,34
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,81

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 29,67 %
Frankreich 23,36 %
Welt 13,07 %
Niederlande 6,72 %
Stand: 30.01.2026

Anlageklasse

Renten 77,93 %
Aktien 15,56 %
gemischt 3,64 %
Geldmarkt/Kasse 2,87 %
Stand: 30.01.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.01.2026

Rating

AAA 51,25 %
Divers 45,88 %
Kasse 2,87 %
Stand: 30.01.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 28,33 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 25,59 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 15,85 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 8,16 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,47 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.01.2009
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 68,28 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,60 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % des Wertes, um den die Anteilwertentwicklung den 3-Monats-EURIBOR zuzüglich 200 Basispunkte übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind marktgerechte Erträge und langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere weltweiter Schuldner wie etwa Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen, Pfandbriefe bzw. Covered Bonds sowie in Unternehmensanleihen. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Vermögenswerte, welche von europäischen Emittenten begeben werden, angelegt. Daneben können bis zu 20% des Fondsvermögens in Aktien weltweiter Emittenten angelegt werden sowie bis zu 49% in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumenten.