JPM Global Income D (div) - EUR

ISIN LU0404220724
WKN A0RK4D

104,78 EUR (-0,15 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 01.06.2026 1.062 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,33 %
3 Jahre
6,87 %
5 Jahre
8,08 %
10 Jahre
7,96 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,81
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
2,75
3 Jahre
3,11
5 Jahre
3,28
10 Jahre
2,98

Alpha


1 Jahr
0,34
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,95
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

USA 63,00 %
Europa 13,10 %
Emerging Markets 10,10 %
Welt 4,50 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Aktien 48,80 %
Renten 36,30 %
Geldmarkt/Kasse 4,60 %
Emerging Markets Anleihen 4,50 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Rating

Divers 77,15 %
BBB 14,27 %
AAA 3,83 %
AA 2,91 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

JPM NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ACTIVE UCITS ETF 6,40 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,40 %
Microsoft 0,90 %
Broadcom 0,70 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,32 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.07.2009
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 17.210,70 Mio. EUR (Stand: 30.03.2026)
Manager Herr Gary Herbert

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 1,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung regelmäßiger Erträge durch vorwiegende Anlage in ein globales Portfolio von ertragbringenden Wertpapieren sowie durch den Einsatz von Derivaten.