JPM Global Income D (div) - EUR

ISIN LU0404220724
WKN A0RK4D

100,79 EUR (-0,14 %)

NAV vom 12.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.086 Fonds
  • 12.12.2024 445 Fonds
  • 04.12.2024 429 Fonds
  • 03.12.2024 1.024 Fonds
  • 02.12.2024 1.062 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1086 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 12.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,76 %
3 Jahre
9,35 %
5 Jahre
10,11 %
10 Jahre
8,05 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,45
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,17

Tracking Error


1 Jahr
3,05
3 Jahre
3,58
5 Jahre
3,53
10 Jahre
3,13

Alpha


1 Jahr
-0,34
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

USA 60,60 %
Europa 13,30 %
Kasse 10,20 %
Emerging Markets 6,70 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Renten 45,70 %
Aktien 42,30 %
Geldmarkt/Kasse 10,20 %
Emerging Markets Anleihen 1,80 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 73,69 %
BBB 18,77 %
AAA 3,39 %
A 3,39 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft 1,30 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,00 %
META 0,70 %
Broadcom 0,50 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,27 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.07.2009
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 17.716,50 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Gary Herbert

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 1,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung regelmäßiger Erträge durch vorwiegende Anlage in ein globales Portfolio von ertragbringenden Wertpapieren sowie durch den Einsatz von Derivaten.