JPM Global Income D (div) - EUR

ISIN LU0404220724
WKN A0RK4D

101,48 EUR (0,08 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.127 Fonds
  • 04.12.2025 509 Fonds
  • 03.12.2025 1.004 Fonds
  • 02.12.2025 1.111 Fonds
  • 01.12.2025 1.094 Fonds
  • 28.11.2025 1.117 Fonds
  • 26.11.2025 1.110 Fonds
  • 25.11.2025 1.075 Fonds
  • 24.11.2025 1.108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1127 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,27 %
3 Jahre
6,63 %
5 Jahre
8,28 %
10 Jahre
7,89 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,22

Tracking Error


1 Jahr
3,35
3 Jahre
3,33
5 Jahre
3,45
10 Jahre
3,11

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,96
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

USA 66,50 %
Europa 13,20 %
Emerging Markets 7,90 %
Großbritannien 3,40 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 47,20 %
Unternehmensanleihen 33,60 %
Renten 4,90 %
Pfandbriefe 4,70 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 79,88 %
BBB 14,70 %
A 2,46 %
AA 2,08 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

JPM NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ACTIVE UCITS ETF 6,70 %
Microsoft 1,40 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,10 %
META 0,80 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,27 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.07.2009
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 17.064,30 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Gary Herbert

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 1,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung regelmäßiger Erträge durch vorwiegende Anlage in ein globales Portfolio von ertragbringenden Wertpapieren sowie durch den Einsatz von Derivaten.