DWS Invest Latin American Equities LC

ISIN LU0399356780
WKN DWS0VL

179,77 EUR (0,52 %)

NAV vom 20.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 107 Fonds
  • 20.05.2025 107 Fonds
  • 19.05.2025 107 Fonds
  • 16.05.2025 107 Fonds
  • 15.05.2025 105 Fonds
  • 14.05.2025 107 Fonds
  • 13.05.2025 107 Fonds
  • 12.05.2025 107 Fonds
  • 08.05.2025 107 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 107 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Lateinamerika Daten vom 20.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,04 %
3 Jahre
20,71 %
5 Jahre
21,83 %
10 Jahre
25,12 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,85
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
3,19
3 Jahre
5,28
5 Jahre
5,45
10 Jahre
7,62

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,39

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Brasilien 59,70 %
Mexiko 21,10 %
Chile 5,30 %
Kasse 4,50 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Aktien 93,10 %
Geldmarkt/Kasse 4,50 %
REITs 2,40 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Finanzen 30,10 %
Versorger 14,30 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 12,80 %
Industrie / Investitionsgüter 8,80 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Brasilianischer Real 48,50 %
US-Dollar 30,00 %
Mexikanischer Peso 15,40 %
Chilenischer Peso 5,10 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Itau Unibanco Holding SA 7,90 %
Petrobras (Petroleo Brasileiro SA) 5,20 %
Credicorp Ltd. 4,40 %
Grupo Financiero Banorte SAB de CV (Finanzsektor) 4,10 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.10.2012
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.163,74 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Itau USA AM Inc. NY

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,46 %
Laufende Gebühren 1,84 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein überdurchschnittlicher Ertrag. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftstätigkeit in Lateinamerika.