Flossbach von Storch - Bond Opportunities I

ISIN LU0399027886
WKN A0RCKM

140,82 EUR (0,37 %)

NAV vom 17.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 833 Fonds
  • 17.04.2025 610 Fonds
  • 16.04.2025 790 Fonds
  • 15.04.2025 807 Fonds
  • 14.04.2025 801 Fonds
  • 11.04.2025 816 Fonds
  • 10.04.2025 780 Fonds
  • 09.04.2025 817 Fonds
  • 08.04.2025 820 Fonds
  • 07.04.2025 776 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 833 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,15 %
3 Jahre
6,54 %
5 Jahre
6,47 %
10 Jahre
5,73 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,00
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,44

Tracking Error


1 Jahr
2,28
3 Jahre
3,10
5 Jahre
3,39
10 Jahre
3,41

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,20

Beta


1 Jahr
0,87
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,18
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 48,18 %
Staatsanleihen 35,67 %
Pfandbriefe 10,63 %
Geldmarkt/Kasse 5,25 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Divers 12,99 %
Finanzdienstleistungen 10,49 %
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak 10,20 %
Immobilien 10,19 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

AAA 29,44 %
A 29,02 %
AA 23,98 %
BBB 14,35 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

United States of America 10,64 %
Bundesrepublik Deutschland 6,79 %
Neuseeland 4,93 %
Republik Frankreich 3,39 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,35 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.06.2009
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 6,60 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Frank Lipowski

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,37 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,52 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Das Fondsvermögen soll nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert werden. Das Fondsmanagement legt Wert darauf, dass Unternehmen verantwortungsvoll mit ihrem ökologischen und sozialen Fußabdruck umgehen und negativen Auswirkungen ihrer Aktivitäten aktiv begegnen.