Flossbach von Storch - Bond Opportunities I

ISIN LU0399027886
WKN A0RCKM

138,98 EUR (0,65 %)

NAV vom 16.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 805 Fonds
  • 16.05.2024 156 Fonds
  • 15.05.2024 739 Fonds
  • 14.05.2024 796 Fonds
  • 13.05.2024 774 Fonds
  • 10.05.2024 782 Fonds
  • 08.05.2024 759 Fonds
  • 07.05.2024 800 Fonds
  • 06.05.2024 552 Fonds
  • 03.05.2024 784 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 805 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 16.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,85 %
3 Jahre
6,62 %
5 Jahre
6,99 %
10 Jahre
5,70 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,59

Tracking Error


1 Jahr
3,21
3 Jahre
3,08
5 Jahre
3,52
10 Jahre
3,87

Alpha


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,16

Beta


1 Jahr
1,42
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,84

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 45,73 %
Staatsanleihen 34,63 %
Pfandbriefe 15,57 %
Geldmarkt/Kasse 3,26 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Divers 14,98 %
Finanzdienstleistungen 10,49 %
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak 10,20 %
Immobilien 10,19 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

AAA 29,71 %
AA 25,76 %
BBB 22,82 %
A 17,74 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,35 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.06.2009
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 6.150,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Frank Lipowski

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,43 %
Max: 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,52 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Das Fondsvermögen soll nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert werden. Das Fondsmanagement legt Wert darauf, dass Unternehmen verantwortungsvoll mit ihrem ökologischen und sozialen Fußabdruck umgehen und negativen Auswirkungen ihrer Aktivitäten aktiv begegnen.