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Allianz Strategy 15 - WT - EUR

ISIN LU0398560424
WKN A0RCVL

#Mischfonds defensiv Welt #Allianz Global Investors GmbH

1.189,06 EUR (0,05 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 874 Fonds
  • 03.12.2025 757 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 01.12.2025 840 Fonds
  • 28.11.2025 859 Fonds
  • 27.11.2025 757 Fonds
  • 26.11.2025 858 Fonds
  • 25.11.2025 825 Fonds
  • 24.11.2025 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 874 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,76 %
3 Jahre
3,82 %
5 Jahre
4,53 %
10 Jahre
4,29 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,37
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,24

Tracking Error

1 Jahr
2,01
3 Jahre
1,96
5 Jahre
2,35
10 Jahre
3,12

Alpha

1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,04

Beta

1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,69

Zusammensetzung

Länder

Euroland 91,64 %
Frankreich 21,59 %
Italien 18,98 %
Deutschland 16,50 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Renten 90,01 %
Aktien 34,68 %
gemischt -24,69 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Divers 90,32 %
Industrie / Investitionsgüter 4,30 %
Finanzen 3,07 %
Versorger 2,01 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Rating

A 43,67 %
BBB 24,34 %
AAA 21,43 %
AA 8,30 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BUNDESOBLIGATION 185 FIX 0.000% 16.04.2027 3,02 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 15Y FIX 4.750% 01.09.2028 2,98 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200% 01.06.2027 2,68 %
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.000% 25.02.2027 2,46 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.06.2015
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 344,26 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Frau Cordula Bauss

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,39 %
Max: 0,77 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum, das mit dem eines Portfolios vergleichbar ist, das zu 15% in globalen Aktienmärkten und zu 85% in Eurobond-Märkten mit Anleihen mittlerer Laufzeit engagiert ist. Es wird direkt oder über Derivate in Anleihen von guter Bonität, Geldmarktinstrumente und Barmittel, und bis zu 35% des Vermögens in Aktien und vergleichbare Papiere investiert. Der Fonds weist eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen null und neun Jahren auf. Das Währungsrisiko des nicht in Aktien angelegten Vermögens ist gegenüber dem Euro auf 5% begrenzt.