MAS VALUE - Select

ISIN LU0397527945
WKN A0RCEU

341,86 EUR (0,06 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 02.06.2026 150 Fonds
  • 01.06.2026 157 Fonds
  • 29.05.2026 160 Fonds
  • 28.05.2026 164 Fonds
  • 27.05.2026 158 Fonds
  • 26.05.2026 163 Fonds
  • 22.05.2026 156 Fonds
  • 21.05.2026 161 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Europa Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,00 %
3 Jahre
11,23 %
5 Jahre
10,57 %
10 Jahre
10,60 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,39
3 Jahre
0,25
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,49

Tracking Error


1 Jahr
12,19
3 Jahre
12,26
5 Jahre
12,06
10 Jahre
10,31

Alpha


1 Jahr
1,11
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,22

Beta


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,51

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 75,79 %
Australien 11,83 %
Luxemburg 4,17 %
Belgien 3,84 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 96,18 %
Geldmarkt/Kasse 3,29 %
gemischt 0,53 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Divers 62,02 %
Bergbau 12,65 %
Medizintechnik / -ausrüstung 8,01 %
Telekommunikationsdienstleister 7,34 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Drägerwerk AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N. 0,00 %
Einhell Germany AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N. 0,00 %
Ramelius Resources Ltd. Registered Shares o.N. 0,00 %
Rocket Internet SE Inhaber-Aktien o.N. 0,00 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.12.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 9,28 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Axxion S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 3,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,54 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs an. Der Fonds investiert sein Vermögen vorwiegend in Aktien von Unternehmen aus kontinentaleuropäischen Ländern. Einen Anlageschwerpunkt stellen dabei die deutschsprachigen Staaten in Kerneuropa dar (Deutschland, Schweiz, Österreich). Daneben sind jedoch auch Investitionen in nord- und südeuropäischen Ländern möglich.