MAS VALUE - Select

ISIN LU0397527945
WKN A0RCEU

313,60 EUR (0,21 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 169 Fonds
  • 03.12.2025 152 Fonds
  • 02.12.2025 163 Fonds
  • 01.12.2025 166 Fonds
  • 28.11.2025 169 Fonds
  • 27.11.2025 169 Fonds
  • 26.11.2025 168 Fonds
  • 25.11.2025 158 Fonds
  • 24.11.2025 168 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 169 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Europa Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,99 %
3 Jahre
8,97 %
5 Jahre
10,12 %
10 Jahre
10,10 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,88
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,44

Tracking Error


1 Jahr
10,45
3 Jahre
10,98
5 Jahre
11,31
10 Jahre
9,89

Alpha


1 Jahr
1,31
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,17

Beta


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,51

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 78,62 %
Australien 8,52 %
Luxemburg 4,01 %
Belgien 3,88 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 96,23 %
Geldmarkt/Kasse 4,01 %
gemischt -0,24 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Divers 62,58 %
Maschinenbau 9,35 %
Bergbau 9,04 %
Telekommunikationsdienstleister 8,52 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.N. 0,00 %
Drägerwerk AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N. 0,00 %
Einhell Germany AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N. 0,00 %
Ramelius Resources Ltd. Registered Shares o.N. 0,00 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.12.2008
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 8,81 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Axxion S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 2,66 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Hierzu investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist flexibel ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen.