UBS (Lux) Bond Sicav - Short Term EUR Corporates Sust Q-acc

ISIN LU0396349457
WKN A1C401

117,50 EUR (0,04 %)

NAV vom 21.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 256 Fonds
  • 21.03.2025 211 Fonds
  • 20.03.2025 256 Fonds
  • 19.03.2025 217 Fonds
  • 18.03.2025 256 Fonds
  • 17.03.2025 214 Fonds
  • 14.03.2025 256 Fonds
  • 13.03.2025 249 Fonds
  • 12.03.2025 217 Fonds
  • 11.03.2025 256 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 256 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom 21.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,08 %
3 Jahre
2,31 %
5 Jahre
2,33 %
10 Jahre
1,73 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,31
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,01

Tracking Error


1 Jahr
1,51
3 Jahre
3,93
5 Jahre
4,05
10 Jahre
3,19

Alpha


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,34

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 99,70 %
Geldmarkt/Kasse 0,30 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Finanzen 59,17 %
Industrie / Investitionsgüter 33,15 %
Versorger 5,42 %
Divers 1,96 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

A 46,80 %
BBB 45,60 %
AA 4,70 %
AAA 1,90 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BNP PARIBAS SA 3,60 %
UBS Group AG 2,70 %
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2,60 %
ENI SPA 2,30 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.09.2010
Geschäftsjahr 01.06.2024 - 31.05.2025
Fondsvolumen 396,06 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Frau Anais Brunner

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 2,00 %
All-in-Fee 0,50 %
Laufende Gebühren 0,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,54 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert vorwiegend in kurzfristige Unternehmensanleihen von Schuldnern mit hohem Kreditrating, mit einer durchschnittlichen Duration von 1 bis 3 Jahren.