Fidelity Funds - Gbl Multi Asset Def. A Acc (EUR)

ISIN LU0393653166
WKN A0RBYJ

12,27 EUR (-0,49 %)

NAV vom 15.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 885 Fonds
  • 15.04.2024 831 Fonds
  • 12.04.2024 861 Fonds
  • 11.04.2024 844 Fonds
  • 10.04.2024 870 Fonds
  • 09.04.2024 868 Fonds
  • 08.04.2024 853 Fonds
  • 05.04.2024 866 Fonds
  • 04.04.2024 861 Fonds
  • 03.04.2024 868 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 885 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,97 %
3 Jahre
4,86 %
5 Jahre
6,50 %
10 Jahre
6,51 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,32
3 Jahre
-0,92
5 Jahre
-0,48
10 Jahre
-0,01

Tracking Error


1 Jahr
1,77
3 Jahre
2,60
5 Jahre
3,82
10 Jahre
4,82

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
-0,31
10 Jahre
-0,11

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,89

Zusammensetzung

Länder

Welt 85,00 %
Europa 5,10 %
Japan 3,50 %
Asien 2,70 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

gemischt 49,50 %
Aktien 33,40 %
Renten 17,10 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

iShares Physical Gold ETC 4,10 %
L&G ESG EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND USD 0-5 YEAR UCITS 4,00 %
FRANCE REPUBLIC OF 0% 11/25/2030 REGS 3,00 %
SPAIN KINGDOM OF 0% 01/31/2028 2,20 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.01.2009
Geschäftsjahr 01.05.2023 - 30.04.2024
Fondsvolumen 41,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Kevin O´Nolan

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Max: 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,56 %
Laufende Gebühren 1,36 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,34 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, ein stabiles langfristiges Kapitalwachstum und zugleich Kapitalerhalt zu erzielen. Der Fonds wird in eine Reihe globaler Anlageklassen investieren, darunter Investment-Grade-Anleihen, hochverzinsliche Anleihen, Aktien von Unternehmen, Rohstoffe und geschlossene Immobilien-Investmenttrusts (REITs) sowie liquide Mittel und Geldmarktinstrumente.