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VR Premium Fonds - Progressio

ISIN LU0392136643
WKN A0RKYZ

#Mischfonds dynamisch Welt #IPConcept (Luxemburg) S.A.

143,36 EUR (-0,38 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 846 Fonds
  • 04.12.2025 347 Fonds
  • 03.12.2025 772 Fonds
  • 02.12.2025 840 Fonds
  • 01.12.2025 831 Fonds
  • 28.11.2025 833 Fonds
  • 27.11.2025 712 Fonds
  • 26.11.2025 838 Fonds
  • 25.11.2025 802 Fonds
  • 24.11.2025 836 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 846 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,05 %
3 Jahre
8,92 %
5 Jahre
9,63 %
10 Jahre
10,30 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,39

Tracking Error

1 Jahr
3,57
3 Jahre
3,44
5 Jahre
3,14
10 Jahre
2,85

Alpha

1 Jahr
-0,41
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,03

Beta

1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Aktien 48,43 %
Investmentfonds 43,98 %
gemischt 4,91 %
Genussscheine 2,68 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Euro 67,37 %
US-Dollar 25,08 %
Divers 4,87 %
Schweizer Franken 2,68 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 10,76 %
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF 7,97 %
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend 7,52 %
Fidelity Funds - Global Technology Fund 5,37 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.01.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,00 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.11.2008
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 77,10 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Volksbank Kur- und Rheinpfalz eG Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,08 %
Max: 0,10 %
Beratervergütung 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,68 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des über den 10% hinausgehenden Anstiegs des erwirtschafteten Vermögenszuwachses des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Anleihen, Aktien, Zertifikate und andere Fonds zählen. Fortlaufend werden mindestens 51% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Es wird angestrebt nur in Aktien von Unternehmen zu investieren, die in ihrem Heimatmarkt über hohe Marktkapitalisierung und hohen Börsenumsatz verfügen. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.