UBS (Lux) Bond Sicav - Global Corporates (USD) (EUR h) P-acc

ISIN LU0390864923
WKN A0RCGJ

102,71 EUR (0,10 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 930 Fonds
  • 02.06.2026 879 Fonds
  • 01.06.2026 816 Fonds
  • 29.05.2026 920 Fonds
  • 28.05.2026 920 Fonds
  • 27.05.2026 895 Fonds
  • 26.05.2026 921 Fonds
  • 22.05.2026 927 Fonds
  • 21.05.2026 885 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 930 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,18 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,54
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 94,80 %
Geldmarkt/Kasse 3,00 %
Renten 2,20 %
Stand: 27.02.2026

Währungen

Divers 97,00 %
Kasse 3,00 %
Stand: 27.02.2026

Rating

BBB 56,00 %
A 32,70 %
AA 4,52 %
Divers 3,62 %
Stand: 27.02.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 23,59 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 20,68 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 16,77 %
10.0000 Jahre und länger 16,60 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

JPMorgan Chase & Co 1,70 %
RAIFFEISEN BANK INTL 1,30 %
Meituan 1,10 %
UBS Group AG 1,10 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.09.2024
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 690,27 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager Herr Vivek Acharya

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,85 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Dritteln weltweit in Forderungspapiere und Forderungsrechte, die von Unternehmen ausgegeben werden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds müssen ein Rating zwischen AAA und BBB- (Standard & Poors) aufweisen. Investitionen in Anleihen, die ein Rating unter BBB- oder vergleichbar haben, dürfen 20% des Vermögens des Fonds nicht übersteigen. Höchstens 25% des Vermögens werden in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie Convertible Debentures investiert.