UBS (Lux) Bond Sicav - Global Corporates (USD) (EUR h) P-acc

ISIN LU0390864923
WKN A0RCGJ

103,00 EUR (0,13 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 911 Fonds
  • 03.12.2025 821 Fonds
  • 02.12.2025 904 Fonds
  • 01.12.2025 899 Fonds
  • 28.11.2025 903 Fonds
  • 26.11.2025 909 Fonds
  • 25.11.2025 880 Fonds
  • 24.11.2025 905 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 911 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,73 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,19
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 93,58 %
Renten 4,10 %
Geldmarkt/Kasse 2,32 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Divers 97,68 %
Kasse 2,32 %
Stand: 31.03.2025

Rating

BBB 54,16 %
A 34,96 %
AA 4,59 %
Divers 3,34 %
Stand: 31.03.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 21,24 %
10.0000 Jahre und länger 19,43 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 16,49 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 16,34 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.09.2024
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 587,37 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Vivek Acharya

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,85 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Dritteln weltweit in Forderungspapiere und Forderungsrechte, die von Unternehmen ausgegeben werden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds müssen ein Rating zwischen AAA und BBB- (Standard & Poors) aufweisen. Investitionen in Anleihen, die ein Rating unter BBB- oder vergleichbar haben, dürfen 20% des Vermögens des Fonds nicht übersteigen. Höchstens 25% des Vermögens werden in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie Convertible Debentures investiert.