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Fidelity Funds - Emerging Asia Fund Y Acc (USD)

ISIN LU0390711777
WKN A0RDEG

#Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) #FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

44,77 USD (-1,21 %)

NAV vom 22.05.2025

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Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 317 Fonds
  • 22.05.2025 311 Fonds
  • 21.05.2025 302 Fonds
  • 20.05.2025 314 Fonds
  • 19.05.2025 302 Fonds
  • 16.05.2025 314 Fonds
  • 15.05.2025 314 Fonds
  • 14.05.2025 297 Fonds
  • 13.05.2025 314 Fonds
  • 12.05.2025 296 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 317 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,57 %
3 Jahre
18,67 %
5 Jahre
16,76 %
10 Jahre
16,54 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,41
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,29

Tracking Error

1 Jahr
4,83
3 Jahre
5,07
5 Jahre
6,00
10 Jahre
5,07

Alpha

1 Jahr
-0,15
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,21

Beta

1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

China 39,70 %
Indien 14,30 %
Taiwan 13,50 %
Südkorea 9,60 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Aktien 95,00 %
Geldmarkt/Kasse 5,00 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Informationstechnologie 20,60 %
Finanzen 17,60 %
Konsumgüter 16,80 %
Telekommunikationsdienstleister 14,20 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD 10,00 %
TENCENT HLDGS LTD 8,30 %
HDFC BANK LTD 4,70 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4,30 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.10.2008
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 361,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Frau Madeleine Kuang

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,08 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in weniger entwickelten asiatischen Ländern haben, die als Schwellenländer gelten, oder die dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Ergänzend darf auch in Geldmarktinstrumente investiert werden. Mindestens 50% des Vermögens investiert der Fonds in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).