Fidelity Funds - Global Short Durat. Income Fd A Acc (USD)

ISIN LU0390710027
WKN A1JWAV

12,69 USD (0,08 %)

NAV vom 01.03.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 47 Fonds
  • 01.03.2024 17 Fonds
  • 28.02.2024 47 Fonds
  • 27.02.2024 46 Fonds
  • 26.02.2024 46 Fonds
  • 23.02.2024 46 Fonds
  • 21.02.2024 46 Fonds
  • 20.02.2024 46 Fonds
  • 19.02.2024 24 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 47 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,68 %
3 Jahre
3,29 %
5 Jahre
4,90 %
10 Jahre
5,40 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,38

Tracking Error


1 Jahr
2,45
3 Jahre
2,29
5 Jahre
3,78
10 Jahre
3,72

Alpha


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,21
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Renten 86,45 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 9,40 %
Staatsanleihen 1,62 %
Emerging Markets Anleihen 1,62 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Divers 26,46 %
Banken 20,50 %
Konsumgüter zyklisch 18,49 %
Transport 7,56 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

US-Dollar 52,57 %
Euro 34,99 %
Britisches Pfund Sterling 12,35 %
Divers 0,09 %
Stand: 31.01.2024

Rating

BBB 42,87 %
BB 27,28 %
B 13,37 %
A 10,85 %
Stand: 31.01.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 40,91 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 29,88 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 10,30 %
25.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 6,77 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ROADSTER FINN 1.625% 12/29 RGS 1,89 %
ENERGIA GRP 6.875% 7/28 RGS 1,15 %
AVOCA 28X A 3MEUR+175 04/37 1,09 %
MITSUBISHI 1.125% 07/15/26 RGS 1,09 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.11.2008
Geschäftsjahr 01.05.2023 - 30.04.2024
Fondsvolumen 574,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Herr Rick Patel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Max: 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 1,06 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Erträge unter Einhaltung einer durchschnittlichen Anlagedauer von höchstens drei Jahren. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Schuldverschreibungen, darunter Investment Grade-Unternehmensanleihen und Staatsanleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten, Anleihen unter Investment Grade und Schwellenländeranleihen, die von überall (in der Region) stammen und auf verschiedene Währungen lauten. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).