Templeton Frontier Markets Fund Class A (Ydis) USD

ISIN LU0390137627
WKN A0RAK9

24,93 USD (0,40 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.258 Fonds
  • 03.12.2025 1.144 Fonds
  • 02.12.2025 1.251 Fonds
  • 01.12.2025 1.206 Fonds
  • 28.11.2025 1.247 Fonds
  • 26.11.2025 1.237 Fonds
  • 25.11.2025 1.226 Fonds
  • 24.11.2025 1.224 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1258 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,05 %
3 Jahre
10,97 %
5 Jahre
13,58 %
10 Jahre
15,04 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,31

Tracking Error


1 Jahr
8,61
3 Jahre
10,92
5 Jahre
10,74
10 Jahre
11,02

Alpha


1 Jahr
-0,29
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,72
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,73

Zusammensetzung

Länder

Welt 27,66 %
Vietnam 19,88 %
Philippinen 16,01 %
Vereinigte Arabische Emirate 8,91 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 101,49 %
Geldmarkt/Kasse -1,49 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzen 55,27 %
Divers 10,59 %
Industrie / Investitionsgüter 9,55 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 9,06 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Nova Ljubljanska Banka dd 6,40 %
Credicorp Ltd 4,93 %
Hoa Phat Group Jsc 4,68 %
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC 4,47 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.07.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,34 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.10.2008
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 269,70 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Ahmed Awny

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,54 %
Max: 5,75 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 2,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 2,58 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,58 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, den Wert der Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen jeder Größe, die ihren Sitz in Grenzmärkten haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind.