Templeton Asian Smaller Companies Fund Class I (acc) EUR

ISIN LU0390136579
WKN A0RAKX

95,19 EUR (-0,69 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 62 Fonds
  • 03.12.2025 52 Fonds
  • 02.12.2025 62 Fonds
  • 01.12.2025 62 Fonds
  • 28.11.2025 62 Fonds
  • 26.11.2025 62 Fonds
  • 25.11.2025 62 Fonds
  • 24.11.2025 62 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 62 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,32 %
3 Jahre
10,65 %
5 Jahre
12,40 %
10 Jahre
15,17 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
4,70
3 Jahre
5,07
5 Jahre
5,33
10 Jahre
5,89

Alpha


1 Jahr
-0,60
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,96
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

Indien 43,71 %
Taiwan 17,28 %
Südkorea 12,10 %
Vietnam 10,79 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,37 %
Geldmarkt/Kasse -0,37 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 25,99 %
Finanzen 21,60 %
Konsumgüter zyklisch 17,39 %
Gesundheit / Healthcare 9,09 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD 5,27 %
International Container Terminal Services Inc 4,24 %
FPT Corp 3,91 %
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP 3,87 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.10.2008
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 669,60 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Vikas Chiranewal

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,15 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,18 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, den Wert der Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von kleineren Unternehmen (deren Marktkapitalisierung im Bereich der im MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index vertretenen Unternehmen liegt), die ihren Sitz in Asien (ohne Japan) haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind.