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Sparinvest - Securus EUR I

ISIN LU0387278939
WKN A0RKYJ

#Mischfonds defensiv Welt #Sparinvest S.A.

194,92 EUR (0,19 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 10.000.000,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 874 Fonds
  • 03.12.2025 757 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 01.12.2025 840 Fonds
  • 28.11.2025 859 Fonds
  • 27.11.2025 757 Fonds
  • 26.11.2025 858 Fonds
  • 25.11.2025 825 Fonds
  • 24.11.2025 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 874 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,32 %
3 Jahre
4,10 %
5 Jahre
5,36 %
10 Jahre
5,33 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,32

Tracking Error

1 Jahr
0,82
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,47
10 Jahre
1,51

Alpha

1 Jahr
-0,10
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,04

Beta

1 Jahr
1,07
3 Jahre
0,95
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

Westeuropa 62,00 %
Nordamerika 21,00 %
Asien 6,00 %
Welt 5,50 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 69,00 %
Aktien 29,20 %
Geldmarkt/Kasse 1,80 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

4.00% Nykredit Realkredit A/S 2056 2,50 %
0.10% Denmark I/L Government Bond 2030 1,95 %
2.60% Danmarks Skibskredit A/S 2028 1,64 %
3.50% Nykredit Realkredit A/S 2046 1,64 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.10.2008
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.107,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Mads Hesselholt

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,43 %
Max: 0,50 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt mittelfristig die Erzielung einer positiven Rendite an. Der Fonds investiert mindestens 55% - 90% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere und 5% - 40% seines Vermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR). Der Fonds investiert mehr als die Hälfte seines Vermögens in Staatsanleihen aus entwickelten Märkten mit Investment-Grade-Status und in dänische gedeckte Schuldverschreibungen und bis zu 30% seines Vermögens in Unternehmensanleihen mit Rating, in Staatsanleihen aus Schwellenmärkten und/oder in Anleihen ohne Rating.