Sparinvest - Procedo EUR I

ISIN LU0387278004
WKN A0RANM

302,88 EUR (-0,07 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 846 Fonds
  • 03.12.2025 772 Fonds
  • 02.12.2025 840 Fonds
  • 01.12.2025 831 Fonds
  • 28.11.2025 833 Fonds
  • 27.11.2025 712 Fonds
  • 26.11.2025 838 Fonds
  • 25.11.2025 802 Fonds
  • 24.11.2025 836 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 846 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,72 %
3 Jahre
8,25 %
5 Jahre
10,23 %
10 Jahre
9,98 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
1,91
3 Jahre
2,31
5 Jahre
3,28
10 Jahre
3,05

Alpha


1 Jahr
-0,33
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,08
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

Westeuropa 42,00 %
Nordamerika 40,00 %
Asien 9,20 %
Welt 5,80 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 65,00 %
Renten 32,00 %
Geldmarkt/Kasse 3,00 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 3,29 %
Microsoft Corp 2,11 %
4.00% Nykredit Realkredit A/S 2056 1,69 %
0.10% Denmark I/L Government Bond 2030 1,59 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.10.2008
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 2.904,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Mads Hesselholt

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,94 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristig die Erzielung einer positiven Rendite an. Der Fonds investiert 45% - 80% seines Vermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) und 15% - 50% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere. Der Fonds investiert in Staatsanleihen mit Investment-Grade-Status aus entwickelten Märkten und in dänische gedeckte Schuldverschreibungen und bis zu 30% seines Vermögens in Unternehmensanleihen mit Rating, in Staatsanleihen aus Schwellenmärkten (Investment-Grade-Status oder hochverzinslich) und/oder in Anleihen ohne Rating.