Vontobel Fund - mtx Sust. Asian Leaders Ex Japan I-USD

ISIN LU0384410279
WKN A0RCWB

442,48 USD (0,05 %)

NAV vom 23.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 319 Fonds
  • 23.05.2024 315 Fonds
  • 22.05.2024 306 Fonds
  • 21.05.2024 299 Fonds
  • 17.05.2024 316 Fonds
  • 16.05.2024 315 Fonds
  • 14.05.2024 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 319 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom 23.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,26 %
3 Jahre
20,57 %
5 Jahre
19,80 %
10 Jahre
18,55 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,43
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,55

Tracking Error


1 Jahr
3,41
3 Jahre
4,77
5 Jahre
4,65
10 Jahre
5,38

Alpha


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,20

Beta


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

China 36,60 %
Taiwan 22,00 %
Südkorea 15,50 %
Indien 13,90 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Aktien 99,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 28.03.2024

Branchen

Informationstechnologie 38,60 %
Konsumgüter zyklisch 20,50 %
Finanzen 18,00 %
Telekommunikationsdienstleister 7,90 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufac 9,70 %
Samsung Electronics Co Ltd 9,40 %
TENCENT HOLDINGS LTD 4,60 %
Bank Mandiri Persero Tbk Pt 3,90 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.11.2008
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 607,84 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Herr Thomas Schaffner

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,82 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,17 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,17 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Er investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Gesellschaften, die ihren Sitz und/oder ihren Geschäftsschwerpunkt in Asien (ohne Japan) haben und ökologische oder soziale Merkmale bei ihren wirtschaftlichen Aktivitäten berücksichtigen.