Vontobel Fund - mtx Sust. Asian Leaders Ex Japan HI hdg EUR

ISIN LU0384409933
WKN A0RCWA

380,77 EUR (-1,36 %)

NAV vom 19.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 323 Fonds
  • 19.06.2025 266 Fonds
  • 18.06.2025 321 Fonds
  • 17.06.2025 260 Fonds
  • 16.06.2025 313 Fonds
  • 13.06.2025 320 Fonds
  • 12.06.2025 320 Fonds
  • 11.06.2025 265 Fonds
  • 10.06.2025 320 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 323 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom 19.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,45 %
3 Jahre
21,20 %
5 Jahre
18,71 %
10 Jahre
18,42 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,43
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,10

Tracking Error


1 Jahr
9,06
3 Jahre
9,54
5 Jahre
8,93
10 Jahre
8,64

Alpha


1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
1,28
5 Jahre
1,22
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Länder

China 37,30 %
Taiwan 21,30 %
Indien 18,80 %
Südkorea 10,90 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Aktien 98,50 %
Geldmarkt/Kasse 1,50 %
Stand: 31.05.2025

Branchen

Informationstechnologie 29,10 %
Konsumgüter zyklisch 21,20 %
Finanzen 21,20 %
Telekommunikationsdienstleister 10,70 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufac 9,50 %
TENCENT HOLDINGS LTD 7,40 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4,50 %
Samsung Electronics Co Ltd 4,40 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.11.2008
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 476,36 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr Thomas Schaffner

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,82 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,21 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,23 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Er investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Gesellschaften, die ihren Sitz und/oder ihren Geschäftsschwerpunkt in Asien (ohne Japan) haben und ökologische oder soziale Merkmale bei ihren wirtschaftlichen Aktivitäten berücksichtigen.