FVCM - U.S. Equity Fund R-EUR

ISIN LU0382966637
WKN A0Q7YY

442,03 EUR (0,45 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 854 Fonds
  • 04.12.2025 210 Fonds
  • 03.12.2025 795 Fonds
  • 02.12.2025 852 Fonds
  • 01.12.2025 817 Fonds
  • 28.11.2025 843 Fonds
  • 27.11.2025 219 Fonds
  • 26.11.2025 856 Fonds
  • 25.11.2025 846 Fonds
  • 24.11.2025 845 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 854 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,60 %
3 Jahre
12,71 %
5 Jahre
13,60 %
10 Jahre
13,98 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,55

Tracking Error


1 Jahr
8,41
3 Jahre
8,81
5 Jahre
8,99
10 Jahre
7,26

Alpha


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
0,16
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,84

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 90,37 %
gemischt 9,63 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

US75513E1010 - RTX Corporation 6,19 %
US6516391066 - Newmont Corporation 5,59 %
US9113631090 - United Rentals Inc. 5,17 %
US0200021014 - The Allstate Corporation 4,72 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.09.2008
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 37,39 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager F&V Capital Management LLC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 2,09 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,14 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in Aktien. Darüber hinaus kann der Fonds sein Vermögen u.a. in Renten von US-amerikanischer Emittenten, andere Fonds und Bankguthaben investieren.