Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG B

ISIN LU0382169703
WKN HAFX20

19,03 EUR (0,37 %)

NAV vom 17.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 474 Fonds
  • 17.07.2024 163 Fonds
  • 16.07.2024 444 Fonds
  • 15.07.2024 455 Fonds
  • 12.07.2024 471 Fonds
  • 11.07.2024 471 Fonds
  • 10.07.2024 459 Fonds
  • 09.07.2024 474 Fonds
  • 08.07.2024 460 Fonds
  • 05.07.2024 402 Fonds
  • 04.07.2024 231 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 474 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 17.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,08 %
3 Jahre
6,29 %
5 Jahre
9,49 %
10 Jahre
7,92 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,95
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,34

Tracking Error


1 Jahr
5,33
3 Jahre
5,80
5 Jahre
5,69
10 Jahre
5,07

Alpha


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

Welt 26,50 %
Niederlande 24,80 %
Deutschland 11,10 %
USA 10,90 %
Stand: 28.05.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 28.05.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.05.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.05.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 53,20 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 22,20 %
20.0000 Jahre und länger 6,80 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 6,00 %
Stand: 28.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Selecta Group B.V. EO-Notes 2020(26) Reg.S 6,47 %
DocMorris Finance B.V. SF-Wdl.-Anl. 2024(29) 4,82 %
Redcare Pharmacy N.V. EO-Zero Conv. Notes 2021(28) 3,96 %
Esmaeilzadeh Holding AB SK-FLR Notes 2022(23/25) 3,51 %
Stand: 28.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.09.2008
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 60,14 Mio. EUR (Stand: 28.05.2024)
Manager Genève Invest (Europe) S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,48 %
Laufende Gebühren 1,73 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,88 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst kontinuierlicher Wertzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in Corporate Bonds. Es werden bewusst Papiere von Emittenten erworben, deren Bonität am Markt von Rating-Agenturen als niedrig eingeschätzt wird (sogenannte Non Investment Grade Bonds bzw. High Yield Bonds). Der Fonds investiert überwiegend in Renten inklusive Geldmarktinstrumente, Anteile an Investmentfonds (inklusive ETF) und strukturierte Produkte (Options- und Wandelanleihen). Investitionen sind weltweit, einschließlich der Schwellenländer, möglich.