456,32 GBP (-0,15 %)

NAV vom 29.11.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 50 Fonds
  • 29.11.2024 15 Fonds
  • 28.11.2024 35 Fonds
  • 27.11.2024 50 Fonds
  • 26.11.2024 50 Fonds
  • 25.11.2024 50 Fonds
  • 22.11.2024 50 Fonds
  • 21.11.2024 50 Fonds
  • 20.11.2024 50 Fonds
  • 19.11.2024 50 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 50 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,37 %
3 Jahre
13,25 %
5 Jahre
13,97 %
10 Jahre
12,96 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,25
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,59

Tracking Error


1 Jahr
7,23
3 Jahre
8,90
5 Jahre
7,68
10 Jahre
7,32

Alpha


1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,31

Beta


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 22,82 %
Australien 17,70 %
China 11,97 %
Indien 11,47 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 98,42 %
Geldmarkt/Kasse 3,44 %
Optionsscheine/Futures -0,16 %
gemischt -1,70 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Informationstechnologie 25,48 %
Finanzen 20,30 %
Konsumgüter zyklisch 14,06 %
Industrie / Investitionsgüter 13,17 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Neuer Taiwan-Dollar 22,86 %
Australischer Dollar 17,84 %
Hongkong-Dollar 17,22 %
US-Dollar 10,58 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TSMC 9,51 %
Tencent 5,07 %
Samsung Electronics 4,22 %
DBS Group 3,21 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 11,71 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.07.2008
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 4.761,06 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr King Fuei Lee

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 1,29 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet. Hierzu investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen des Asien-Pazifik-Raums. Der Fonds versucht außerdem, durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente einen gewissen Grad an Kapitalerhaltung zu bieten.