DJE - Asien PA (EUR)

ISIN LU0374456654
WKN A0Q5KZ

249,18 EUR (0,79 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 272 Fonds
  • 02.06.2026 256 Fonds
  • 01.06.2026 197 Fonds
  • 29.05.2026 272 Fonds
  • 28.05.2026 272 Fonds
  • 27.05.2026 241 Fonds
  • 26.05.2026 268 Fonds
  • 22.05.2026 272 Fonds
  • 21.05.2026 249 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 272 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,08 %
3 Jahre
14,15 %
5 Jahre
14,06 %
10 Jahre
12,56 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,00
3 Jahre
0,63
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,36

Tracking Error


1 Jahr
5,40
3 Jahre
7,10
5 Jahre
7,06
10 Jahre
6,92

Alpha


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,81

Zusammensetzung

Länder

Hongkong 25,23 %
Japan 22,47 %
Südkorea 16,52 %
Asien 13,58 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 82,28 %
Geldmarkt/Kasse 17,72 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Technologie 26,95 %
Divers 26,19 %
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 8,51 %
Industrie / Investitionsgüter 8,19 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Hongkong-Dollar 33,15 %
Japanischer Yen 22,65 %
Südkoreanischer Won 16,52 %
Kasse 12,25 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufac 9,33 %
GREAT EAGLE HOLDINGS LTD 8,51 %
SK Hynix Inc 6,60 %
Samsung Electronics Co Ltd 5,90 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,72 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.08.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 99,14 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Dr. Jan Ehrhardt

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,65 %
Max: 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 2,13 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,11 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des über 6% p.a. hinausgehenden Anstieg des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, langfristig einen auf Aktienkurssteigerungen und Dividenden beruhenden Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der nachhaltige Fonds investiert überwiegend in Aktien. Der Fokus liegt hierbei auf Aktien von Unternehmen aus dem asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans, welche Substanzstärke, eine solide Finanzbasis, hohe stabile Ausschüttungen und eine günstige Bewertung aufweisen. Ergänzend kann auch in Anleihen, Bankguthaben und andere Fonds investiert werden. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.