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DJE - Asien PA (EUR)

ISIN LU0374456654
WKN A0Q5KZ

#Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) #DJE Investment S.A.

166,87 EUR (1,45 %)

NAV vom 16.05.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 2.500,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 285 Fonds
  • 16.05.2024 274 Fonds
  • 15.05.2024 225 Fonds
  • 14.05.2024 282 Fonds
  • 13.05.2024 271 Fonds
  • 10.05.2024 281 Fonds
  • 08.05.2024 264 Fonds
  • 07.05.2024 265 Fonds
  • 06.05.2024 176 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 285 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom 16.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,45 %
3 Jahre
11,88 %
5 Jahre
12,58 %
10 Jahre
11,88 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,76
3 Jahre
-0,91
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
0,31

Tracking Error

1 Jahr
7,44
3 Jahre
6,86
5 Jahre
8,01
10 Jahre
7,23

Alpha

1 Jahr
-0,58
3 Jahre
-0,75
5 Jahre
-0,46
10 Jahre
-0,06

Beta

1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,73

Zusammensetzung

Länder

Japan 29,33 %
Asien 22,58 %
Cayman Islands 19,88 %
Hongkong 8,97 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 96,62 %
Geldmarkt/Kasse 3,38 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Technologie 18,52 %
Industrie / Investitionsgüter 14,00 %
Divers 11,37 %
Finanzen 10,93 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Hongkong-Dollar 43,25 %
Japanischer Yen 30,41 %
Neuer Taiwan-Dollar 7,07 %
Divers 6,99 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

GREAT EAGLE HOLDINGS LTD 8,43 %
Taiwan Semiconductor Manufac 6,05 %
KINGBOARD LAMINATES HOLDING 5,29 %
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 4,85 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 3,79 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.08.2008
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 86,76 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Dr. Jan Ehrhardt

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,65 %
Max: 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,63 %
Laufende Gebühren 2,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,98 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des über 6% p.a. hinausgehenden Anstieg des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist es, langfristig einen auf Aktienkurssteigerungen und Dividenden beruhenden Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der nachhaltige Fonds investiert überwiegend in Aktien. Der Fokus liegt hierbei auf Aktien von Unternehmen aus dem asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans, welche Substanzstärke, eine solide Finanzbasis, hohe stabile Ausschüttungen und eine günstige Bewertung aufweisen. Ergänzend kann auch in Anleihen, Bankguthaben und andere Fonds investiert werden. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.